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中糧期貨含章一號集合資產管理計劃成立公告

  • 時間: 2020-08-19 17:25:00

由我司管理的“中糧期貨含章一號集合資產管理計劃”自2020年8月1日開始募集,截至2020年8月18日,本計劃募集期工作已順利結束。托管人于2020年8月19日已將全部募集資金匯入中糧期貨含章一號集合資產管理計劃托管賬戶。

經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗資:該計劃共募集資金人民幣壹仟肆佰伍拾壹萬元整(¥14,510,000.00)。

本次募集期內所產生的會計師費等費用由管理人中糧期貨有限公司支付,不另從本計劃資產中支付。

根據注冊登記機構確認,本計劃募集期內凈認購資金為14,510,000.00元人民幣,有效認購資金可轉作份額的銀行利息為365.06元人民幣,本計劃合計份額為14,510,365.06份,其中有效認購資金在募集期間的銀行利息轉算成份額計365.06份。本計劃有效認購客戶數為4戶,投資者可于2020年8月19日后至我司查詢其持有的計劃份額。

根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》、《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》、《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的有關規定及《中糧期貨含章一號集合資產管理計劃》的有關約定,本計劃已符合成立條件,于2020年8月19日正式成立。自成立日期,管理人中糧期貨有限公司正式開始管理本計劃。

特此公告。

中糧期貨有限公司

2020年8月19日

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